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希而科工業(yè)控制設(shè)備（上海）有限公司 ¥ 1111 【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】3月18日，日聯(lián)科技(688531)發(fā)布公告，披露公司審議通過閑置募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)議案，擬合理盤活暫時閑置的募集資金，在嚴(yán)控風(fēng)險、保障主業(yè)的前提下，進(jìn)一步提升資金使用效率，為公司及股東創(chuàng)造穩(wěn)健收益。
根據(jù)公告，公司擬用于現(xiàn)金管理的資金額度為不超過人民幣3.00億元，資金來源于公司首次公開發(fā)行股票募集的資金。由于募投項目建設(shè)存在階段性投入特點，部分募集資金暫時處于閑置狀態(tài)，為避免資金沉淀浪費，公司啟動本次現(xiàn)金管理計劃。?
該額度為上限額度，在使用期限內(nèi)，資金可根據(jù)實際需求滾動循環(huán)使用，單日使用金額不超過該上限，到期贖回后可再次投入合規(guī)理財產(chǎn)品，最大化盤活閑置資金。
為守住資金安全底線，公司對本次現(xiàn)金管理的投資方向做出嚴(yán)格限定，僅選擇安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的金融產(chǎn)品，且僅限具有合法經(jīng)營資格的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)發(fā)售的帶保本約定品種(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、券商收益憑證及國債逆回購品種等)。
同時，公司董事會授權(quán)董事長在上述額度、期限及產(chǎn)品范圍內(nèi)，行使相關(guān)決策權(quán)限并簽署相關(guān)文件，具體操作由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)實施，全程接受監(jiān)事會、獨立董事監(jiān)督，建立完善的資金監(jiān)控與風(fēng)險管控機(jī)制，實時跟蹤產(chǎn)品動態(tài)，嚴(yán)控投資風(fēng)險。
日聯(lián)科技在公告中強(qiáng)調(diào)，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金投資項目的正常建設(shè)進(jìn)度，不會干擾公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。?
公司將優(yōu)先保障募投項目資金需求，僅對階段性閑置資金進(jìn)行合理規(guī)劃，所有現(xiàn)金管理操作均以“資金安全、流動性優(yōu)先”為核心原則，若募投項目需投入資金，可隨時贖回理財本金，確保項目建設(shè)不受任何影響。此外，本次現(xiàn)金管理產(chǎn)生的投資收益，將優(yōu)先用于補(bǔ)充募投項目資金缺口及公司流動資金，進(jìn)一步優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。
對于上市公司而言，合理利用暫時閑置募集資金進(jìn)行保本型現(xiàn)金管理，是兼顧資金安全性與收益性的常規(guī)操作。日聯(lián)科技本次舉措，既避免了募集資金長期閑置帶來的收益損失，又通過低風(fēng)險理財獲取穩(wěn)健回報，有助于提升公司整體盈利能力，保護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，同時也體現(xiàn)了公司精細(xì)化的資金管理能力與穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格。
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