【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】4月21日，萬(wàn)訊自控(300112)發(fā)布公告，披露公司董事會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金及募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，計(jì)劃統(tǒng)籌運(yùn)用合計(jì)最高額度不超過(guò)3.5億元的閑置資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，旨在在保障資金安全與流動(dòng)性的前提下，有效提升資金使用效率，為公司及全體股東獲取合理的投資回報(bào)。
根據(jù)公告詳情，本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源分為兩部分，分別為暫時(shí)閑置的自有資金與暫時(shí)閑置的募集資金，其中擬使用的暫時(shí)閑置自有資金最高額度不超過(guò)2億元(含本數(shù))，暫時(shí)閑置募集資金最高額度不超過(guò)1.5億元(含本數(shù))，資金使用主體涵蓋萬(wàn)訊自控及其下屬子公司。據(jù)悉，本次擬用于現(xiàn)金管理的募集資金，來(lái)源于公司此前向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所募集的資金，該筆募集資金總額為24572.12萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈額為23860.95萬(wàn)元，原本計(jì)劃投入智能儀器儀表研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、燃?xì)?a href="http://m.kiviebra.cc/chanpin-5689/list.html" target="_blank">截止閥研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)、補(bǔ)充流動(dòng)資金三大項(xiàng)目，因募投項(xiàng)目建設(shè)具有一定周期，資金尚未完全投入，因此短期內(nèi)形成部分閑置。
在投資品種選擇上，萬(wàn)訊自控嚴(yán)格遵循安全性、流動(dòng)性優(yōu)先的原則，兼顧收益性與合規(guī)性。其中，閑置自有資金將用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不高于R2(中低風(fēng)險(xiǎn))的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、資管計(jì)劃、結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)、收益憑證等，明確禁止用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資；閑置募集資金則聚焦于安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，涵蓋結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等品種，且所有投資產(chǎn)品均不得用于質(zhì)押，確保資金安全可控。
本次現(xiàn)金管理的投資期限設(shè)定為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日(2026年4月17日)起12個(gè)月內(nèi)，該期限符合證監(jiān)會(huì)《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》中關(guān)于現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限不得超過(guò)12個(gè)月的要求。值得注意的是，在上述額度及期限范圍內(nèi)，相關(guān)資金可滾動(dòng)使用，這一安排既為公司預(yù)留了靈活調(diào)配資金的空間，可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募投項(xiàng)目推進(jìn)情況隨時(shí)調(diào)整現(xiàn)金管理規(guī)模，又能最大限度發(fā)揮閑置資金的增值效益，避免資金閑置造成的收益損失。
為保障本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)規(guī)范有序開展，萬(wàn)訊自控明確了完善的實(shí)施流程與風(fēng)險(xiǎn)控制措施。公司授權(quán)董事長(zhǎng)行使具體投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部承擔(dān)具體操作職責(zé)；同時(shí)，建立了事前審核、事中跟蹤、事后監(jiān)督的全流程管控機(jī)制，財(cái)務(wù)部將及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作情況，若發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施控制風(fēng)險(xiǎn)；審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)亦有權(quán)對(duì)理財(cái)資金運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。此外，公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，每半年度在定期報(bào)告及專項(xiàng)報(bào)告中披露理財(cái)產(chǎn)品的當(dāng)期收益、期末投資份額、產(chǎn)品名稱等相關(guān)信息，保障投資者的知情權(quán)。
萬(wàn)訊自控在公告中強(qiáng)調(diào)，本次使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，嚴(yán)格遵循“不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、不影響募投項(xiàng)目正常推進(jìn)”的核心原則，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。結(jié)合公司近期現(xiàn)金流狀況來(lái)看，2025年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額雖同比有所下滑，但本次現(xiàn)金管理的資金均為暫時(shí)閑置部分，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展構(gòu)成重大影響。此次舉措既是公司響應(yīng)監(jiān)管要求、規(guī)范資金管理的具體體現(xiàn)，也是公司優(yōu)化資金配置、提升資金使用效益的積極嘗試，通過(guò)合理利用閑置資金獲取穩(wěn)定的投資收益，能夠進(jìn)一步補(bǔ)充公司現(xiàn)金流，降低財(cái)務(wù)成本，為公司后續(xù)研發(fā)投入、業(yè)務(wù)拓展提供更堅(jiān)實(shí)的資金保障，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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